前言
2023年的投资对我来说完全就是冰火两重天，实盘一直持有天然气ETF基本亏了一年，到年底加上之前的补仓，亏损超过50%。而模拟盘却表现不错，全年收益超过79%，我个人从4月底开始持仓，收益21.80%。这个模拟盘本是为今年实盘做准备的，早在22年底我就想好了如何投资，并准备等天然气大赚后用这种稳定的方式进行投资。可惜由于种种意外的发生，本是大举做空天然气变成了大举做多天然气，一去一回损失惨重。既然实盘不能做了，模拟盘我就当成实盘一样操作，同时由于这个组合并不需要过多的操作，绝大部分时候只是持有等待，所以整个模拟持仓能体现实盘的真实情况。
持仓组合及思路
我的年初持仓组合见下图，我将我的所有持仓分为两部分，第一部分是平衡进攻组合，第二部分是防御组合。
平衡进攻组合
这个组合汇集了最强的”矛”和最强的”辅助”，其中TQQQ和SOXL就是我找到的最强的”矛”。最强的“矛”有杀疯的时候，也有杀傻的时候，2022年，TQQQ一年下跌79%，SOXL一年下跌85%；而到了2023年，一个涨了198%，一个涨了230%。这种情况就体现了“辅助”的重要性，在2022年，DBMF和KMLM分别涨了20%和30% (注意，上图数据有误，没有考虑年底的一次大分红)，这在2022年绝对是奇迹般的存在。它们为最强的“矛”在杀傻的时候回了大量的血，也在它们杀疯的时候没有拖太多的后腿。
除此之外CURE是一个比较均衡的ETF，它的存在降低了该组合的波动性。UVIX则是防止黑天鹅的出现，不过除了2020年，UVIX并没有发挥太大的作用。但一旦出现黑天鹅事件，UVIX可以起到部分保命的作用。
防御组合
这个组合包括的公司都是稳定的、有长期分红、成立时间久以及市值较大的非科技公司(因为平衡进攻组合就是科技股的组合)。由于它们比较稳定，因此它们可以作为我投资组合中的压舱石，也是最强的”盾”。在2023年，我持有了沃尔玛、麦当劳、宝洁、百事可乐、汽车地带等公司，它们的收益率还行，不算高，但能很好地熨平其它组合的波动。在2022年，这个组合基本没有跌。
持仓分析
TQQQ和SOXL
TQQQ和SOXL由于两个原因今年大幅上涨，第一个原因是因为去年跌太狠了，第二个原因是因为AI的革命带动了这些互联网、半导体公司估值和预期的提升。如果再加两个半的原因，第一个半是美联储今年加息结束并预计明年会降一些息；第二个半是科技公司大幅裁员，这对财报和信心的提振很有帮助。基于这些原因，TQQQ和SOXL今年大涨特涨
CURE
CURE底层是大医疗保健公司，和XLV是对应的。今年医疗、公共事业、高股息公司都不吃香，因为美元存银行就能拿到年化5%的无风险收益。除非这些公司能给更高的分红，否则它们的吸引力远远不如把钱存银行。
DBMF, KMLM, UVIX
一般大盘行情好，这几个就会跌，表现符合预期。
个股
个股就不挨个分析了，直接上两个图吧，
从图1可以看出，从1992 - 2024该组合收益远远大于标普500，之所以大于标普500主要还是控制住了最大回撤，
从图2可以看出，在一些极端年份，2000 - 2003, 2008和2022，该组合的最大回撤和年收益率都是远远好于标普500的。除了2023，标普500没有哪一年大幅跑赢该组合。基于这些过去的事实，我将它们作为最强的”盾“并希望它们接下来还能保持。
2024展望
2024年我的投资组合整体思路完全一样，但具体细节进行了微调。
第一，首先降低平衡进攻组合的整体仓位，其次用XXXX替代SOXL。降低的仓位部分买入XLU和XLV，如果股市真的下跌了，到时候这部分跌幅也会小很多，卖出再买入平衡进攻组合即可。
第二，增加防守组合的比例(20% -> 35%)并且增加个股数量，从10个股票增加成50个左右。这样更平衡更分散，效果可能差不多，但更让人安心。
除此之外，其它地方就没有大的变化了，现在就是默默的等待，看24年年底这个组合收益如何。